00919 配息資訊怎麼查？除息日、入帳日與公告重點一次看｜2026年11月6日查核

資料查核時間：2026年11月6日13:18，臺灣時間（UTC+08:00）。

群益台灣精選高息ETF（00919）最近一筆已列示的配息紀錄為每受益權單位新臺幣1.1元，2026年9月16日除息，10月15日發放。以除息前符合資格的1,000單位計算，稅費及其他可能扣款前約可領1,100元；實際入帳仍須依個人持有單位、適用扣款及帳戶紀錄確認。

查核時，群益投信配息查詢頁與證交所配息清單所列最新一筆均為上述紀錄。投信時程表將00919列為3、6、9、12月除息的季配型ETF，但排定評估時程不代表下次一定配息，也不能據此推算2026年12月的確定金額或日期。

Destaques

• 最近一筆：每單位1.1元，2026年9月16日除息、10月15日發放。
• 當期參與配息最後買進或持有日為9月15日；除息日買進通常趕不上該次配息。
• 先分辨預估與實際公告，再核對每單位金額、日期及收益組成。
• 配息不等於投資報酬；比較00919與00878時，也要看各自公告日期與計算基礎。

00919最新配息資訊在哪裡查？

可先到群益投信ETF配息查詢搜尋「00919」，查看評價日、參與配息最後申購日、除息日、發放日與每單位分配金額。再到臺灣證券交易所ETF配息清單核對收益分配基準日、發放日及組成資訊。

查詢時應確認證券代號和公告日期，並留意標題寫的是「預估收益分配」還是「實際收益分配」。預估資料可能調整；規劃現金流時，應在實際公告發布後重新核對。若兩處資料更新時間不同，以最新正式公告及其說明為準。

00919除息日、基準日與入帳日有什麼不同？

三個日期用途不同，不能把除息日當作款項到帳日：

• 參與配息最後買進或持有日：依該期公告確認。2026年9月這一筆為9月15日；一般市場交易須在除息日前一營業日買進或持有，並完成交割。
• 除息交易日：2026年9月這一筆為9月16日。當日買進的投資人通常無法參與本次分配。
• 收益分配基準日：用於確定受益人權利的日期，該期為9月22日；不代表可以等到基準日才買進。
• 收益分配發放日：該期為10月15日，投信說明這是收益分配匯入投資人金融機構帳戶的日期。

如果已過發放日仍未看到款項，可先查銀行交易明細與券商庫存、確認該期持有資格和約定帳戶，再向往來券商或投信詢問。實際顯示時間與金額應以帳戶紀錄為準。

00919配息金額怎麼算？配息率等於報酬率嗎？

估算公式是「符合該期配息資格的受益權單位數×每單位分配金額」。例如持有1,000單位、每單位配1.1元，估算為1,100元；若持有500單位則為550元。這是扣除可能適用的稅費及其他扣款前的示例，實際發放金額依規定計算與四捨五入。

群益投信說明，當期配息率以每單位配息金額除以除息日前一營業日淨值計算。它只呈現該次分配相對於特定淨值的比例，並非保證年化收益，也不等於投資人實際報酬。配息會從基金淨值中扣除，市價和淨值其後仍會波動；要評估投資結果，還需一併考量價格變動、配息、交易成本及個人稅務。

收益平準金與配息組成該怎麼看？

配息來源可能包含股利、利息、已實現資本利得或收益平準金等項目，不宜只看每單位配多少。證交所清單顯示，2026年9月該筆00919的預估收益組成為已實現資本利得100%；這是當期預估，不能當作未來每次分配的組成，也不代表最終實際占比必然相同。

收益平準金是基金收益分配機制中的項目，並不等同額外創造的投資收益。閱讀公告時，應同時查看各項占比及基金風險說明；基金可能不配息，配息也可能涉及收益或本金。過去紀錄無法保證未來金額。

比較00919與00878配息時要注意什麼？

若主要目的是安排現金流，可分別查兩檔ETF的投信公告與證交所清單，對照最後買進日、除息日、發放日、每單位金額及收益組成。兩檔的公告與發放時間不一定相同，不要把其中一檔的日期套用到另一檔。

比較金額時，也要使用相同持有單位或相同投入金額，並註明價格與資料日期；單看一季配息金額，無法判斷哪一檔總報酬較高。下一次配息是否發放及金額多少，仍要等各自正式公告。

常見問題

00919除息日當天買進，可以領這次配息嗎？

一般不行。應以該期公告的最後買進或持有日為準，並完成交割；2026年9月該期的最後參與日是9月15日。

00919是每季一定配息嗎？

不是。季配表示依時程定期評估，是否分配及金額仍視基金狀況與正式公告而定。

配息發放日過了還沒入帳怎麼辦？

先核對符合資格的持有單位、約定金融機構帳戶及交易明細；仍有疑問時，聯繫往來券商或群益投信查詢。